AI基金建信恒稳价值混合（530016）披露2026年一季报，第一季度基金利润221.37万元，加权平均基金份额本期利润0.1671元。报告期内，基金净值增长率为5.98%，截至一季度末，基金规模为3997.15万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月20日，单位净值为3.289元。基金经理是杨荔媛，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月20日，建信内生动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达40.32%；建信汇益一年持有期混合A最低，为5.41%。

　　基金管理人在一季报中表示，本季度，本基金始终将控制回撤和本金安全放在首位。考虑到开年以来市场表现较弱且短期向上动能不足以及地缘风险的不确定性，我们适度降低了组合的整体仓位与系统性风险敞口。在结构调整上，我们基于“防御为先、注重质量”的投资逻辑，增配了具备长期成本竞争力的化工龙头、新能源龙头和具备科技卡位和景气度双驱动的光通信类资产。高频跟踪基本面和地缘政治的变化等待市场的回暖。

　　截至4月20日，建信恒稳价值混合近三个月复权单位净值增长率为7.38%，位于同类可比基金255/1287；近半年复权单位净值增长率为25.44%，位于同类可比基金214/1286；近一年复权单位净值增长率为32.51%，位于同类可比基金643/1286；近三年复权单位净值增长率为-7.12%，位于同类可比基金1115/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1211，位于同类可比基金1195/1274。

　　截至4月20日，基金近三年最大回撤为31.86%，同类可比基金排名722/1262。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.59%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为56.38%，同类平均为72.59%。2025年上半年末基金达到76.65%的最高仓位，2024年上半年末最低，为32.08%。

　　截至2026年一季度末，基金规模为3997.15万元。

　　截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、齐鲁银行、江淮汽车、中际旭创、永兴材料、华鲁恒升、宁德时代、比亚迪、扬农化工、阳光电源。

（文章来源：中国证券报·中证网）