AI基金新华景气行业混合A（009885）披露2026年一季报，第一季度基金利润951.21万元，加权平均基金份额本期利润0.0444元。报告期内，基金净值增长率为3.31%，截至一季度末，基金规模为2.11亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月20日，单位净值为1.194元。基金经理是赖庆鑫，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月20日，新华优选成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达77.67%；新华战略新兴产业灵活配置混合最低，为14.31%。
基金管理人在一季报中表示，本基金配置相对均衡，在有核心竞争力的不同领域进行配置。一季度基金持仓做了较大的调整，在成长领域做了一些切换，减持了传统行业和缺乏估值锚的 A 股创新药，保留了部分具有极大资本开支增速的海外算力个股和相对 A 股估值低的港股创新药，增配了新能源中上游和泛人工智能板块，尤其是围绕供需能够涨价的板块，比如能源金属、存储、电子布、CPU等。随着人工智能基础模型的不断迭代，目前在推理和应用端产生了如“龙虾”等层出不穷的超级应用，同时AI带来的缺电和部分产品通胀将更为明显，电力、存储、CPU、电子布等具有价格弹性的板块投资价值凸显。对于港股创新药，四季度还在延续调整，主要是前期的海外BD 博弈过于充分，但我们仍然认为创新药的调整是阶段性的，长期来看，老龄化带来的需求是必然增加的，支付端对创新药的支持也是长期的过程，并且我们配置的港股创新药都是具有相对估值底的个股，在创新药新的领域比如口服 GLP-1、小核酸等领域挖掘更多机会。
截至4月20日，新华景气行业混合A近三个月复权单位净值增长率为9.25%，位于同类可比基金108/621；近半年复权单位净值增长率为13.97%，位于同类可比基金253/621；近一年复权单位净值增长率为61.13%，位于同类可比基金150/618；近三年复权单位净值增长率为12.76%，位于同类可比基金350/560。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4099，位于同类可比基金328/550。
截至4月20日，基金近三年最大回撤为36.84%，同类可比基金排名396/550。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.42%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.25%，同类平均为85.8%。2025年一季度末基金达到94.22%的最高仓位，2020年末最低，为45.13%。
截至2026年一季度末，基金规模为2.11亿元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是信达生物、三生制药、海光信息、中国生物制药、石药集团、伟明环保、天华新能、科伦博泰生物、中伟新材、贝壳-W。
（文章来源：中国证券报·中证网）
