AI基金国投瑞银专精特新量化选股混合A（015842）披露2026年一季报，第一季度基金利润225.73万元，加权平均基金份额本期利润0.0478元。报告期内，基金净值增长率为7.14%，截至一季度末，基金规模为6875.53万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月20日，单位净值为1.671元。基金经理是赵建，目前管理12只基金。其中，截至4月20日，国投瑞银白银期货(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达142.5%；国投金融地产ETF联接最低，为4.42%。

　　基金管理人在一季报中表示，专精特新主题具明显小盘风格，且具有一定科技属性。操作层面，组合总体保持较高仓位，淡化择时，通过量化多因子模型精选个股，结合风险模型，以期实现风险和收益的相对平衡，力争保持对专精特新主题的紧密追踪。

　　截至4月20日，国投瑞银专精特新量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为7.91%，位于同类可比基金125/689；近半年复权单位净值增长率为25.83%，位于同类可比基金116/689；近一年复权单位净值增长率为75.65%，位于同类可比基金91/685；近三年复权单位净值增长率为70.23%，位于同类可比基金34/422。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.773，位于同类可比基金58/393。

　　截至4月20日，基金近三年最大回撤为35.56%，同类可比基金排名232/395。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.65%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.22%，同类平均为84.02%。2024年三季度末基金达到94.4%的最高仓位，2023年一季度末最低，为81.06%。

　　截至2026年一季度末，基金规模为6875.53万元。

　　截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是凯发电气、鸿富瀚、高德红外、温州宏丰、山外山、西安奕材、必易微、聚胶股份、赛分科技、唯捷创芯。

（文章来源：中国证券报·中证网）