AI基金中庚小盘价值股票（007130）披露2026年一季报，第一季度基金利润5436.31万元，加权平均基金份额本期利润0.1356元。报告期内，基金净值增长率为5.09%，截至一季度末，基金规模为11.25亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月20日，单位净值为3.085元。基金经理是殷乐和韩逸平。
基金管理人在一季报中表示，基于产品的定位和投资目标，结合市场情况，本基金报告期内维持较高的权益仓位，一季度小幅跑赢业绩比较基准。本基金在投资运作中坚持产品三高（高阿尔法、高贝塔、高smart beta）的定位不漂移，严格控制和比较基准的相对暴露和跟踪误差，以期获得相对稳定的超额收益和更高的信息比率，优化投资人的持有体验。
截至4月20日，中庚小盘价值股票近三个月复权单位净值增长率为1.07%，位于同类可比基金34/58；近半年复权单位净值增长率为14.61%，位于同类可比基金25/58；近一年复权单位净值增长率为36.41%，位于同类可比基金36/57；近三年复权单位净值增长率为23.65%，位于同类可比基金38/57。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5226，位于同类可比基金41/57。
截至4月20日，基金近三年最大回撤为32.76%，同类可比基金排名37/57。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.01%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.96%，同类平均为88.68%。2024年三季度末基金达到94.6%的最高仓位，2020年三季度末最低，为88.8%。
截至2026年一季度末，基金规模为11.25亿元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是图南股份、鸿路钢构、安井食品、南微医学、尚太科技、瑞丰银行、瀚蓝环境、天虹股份、新易盛、中集车辆。
（文章来源：中国证券报·中证网）
