AI基金泰康恒泰回报混合A（002934）披露2026年一季报，第一季度基金利润60.44万元，加权平均基金份额本期利润0.0451元。报告期内，基金净值增长率为4%，截至一季度末，基金规模为1611.02万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月20日，单位净值为1.176元。基金经理是任慧娟和马敦超。
基金管理人在一季报中表示，权益市场方面，2026 年第一季度整体呈现震荡调整格局。从大盘指数整体表现上来看，一季度上证指数下跌 1.94%，沪深 300 下跌 3.89%，创业板指下跌 0.57%，恒生综合指数下跌4.77%，恒生科技指数大幅下跌 15.70%。申万一级行业表现来看，煤炭、石油石化、综合、公用事业、建筑材料等行业表现相对较好，非银金融、商贸零售、美容护理、计算机、房地产等行业表现相对落后。
截至4月20日，泰康恒泰回报混合A近三个月复权单位净值增长率为3.42%，位于同类可比基金413/1287；近半年复权单位净值增长率为5.68%，位于同类可比基金799/1286；近一年复权单位净值增长率为12.13%，位于同类可比基金1004/1286；近三年复权单位净值增长率为16.53%，位于同类可比基金660/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.9678，位于同类可比基金103/1274。
截至4月20日，基金近三年最大回撤为3.45%，同类可比基金排名48/1262。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为8.3%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.69%，同类平均为72.6%。2025年三季度末基金达到43.74%的最高仓位，2024年一季度末最低，为5.57%。
截至2026年一季度末，基金规模为1611.02万元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、中国建筑、建设银行、中国通号、中国神华、中国银行、工商银行、国电电力、招商银行、陕西煤业。
（文章来源：中国证券报·中证网）
