AI基金国投瑞银新兴产业混合(LOF)A（161219）披露2026年一季报，第一季度基金利润1044.72万元，加权平均基金份额本期利润0.076元。报告期内，基金净值增长率为1.43%，截至一季度末，基金规模为3.57亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至4月20日，单位净值为2.957元。基金经理是王鹏，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月20日，国投瑞银新丝路混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达41.15%；国投瑞银新兴产业混合(LOF)A最低，为34.97%。
基金管理人在一季报中表示，我们秉持“独立思考，概率思维，逆向勇气，前瞻眼光”，寻找股价低于公司长期价值的标的，透过适当的组合构建，以追求降低回撤的幅度和几率，藉以争取长期的超额回报。由于地缘政治变化，一季度中信一级行业涨幅前三的行业分别是：煤炭、石油石化、电力及公用事业。 行业配置方面，维持之前的适度分散、重点布局的思路。鉴于2025年科技板块的巨大涨幅，我们适度进行了行业再平衡，适度降低了科技配置，并增配了低估值板块。
截至4月20日，国投瑞银新兴产业混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为-0.97%，位于同类可比基金79/134；近半年复权单位净值增长率为3.46%，位于同类可比基金96/134；近一年复权单位净值增长率为34.97%，位于同类可比基金54/134；近三年复权单位净值增长率为20.64%，位于同类可比基金56/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4464，位于同类可比基金69/124。
截至4月20日，基金近三年最大回撤为29.45%，同类可比基金排名83/122。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.26%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.25%，同类平均为67.5%。2024年三季度末基金达到83.09%的最高仓位，2020年三季度末最低，为72.85%。
截至2026年一季度末，基金规模为3.57亿元。
该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是ST人福、洁美科技、恒生电子、新产业、蓝宇股份、骄成超声、安琪酵母、海康威视、美的集团、宁德时代。
（文章来源：中国证券报·中证网）
