AI基金创金合信量化多因子股票A（002210）披露2026年一季报，第一季度基金利润1216.02万元，加权平均基金份额本期利润0.0761元。报告期内，基金净值增长率为0.74%，截至一季度末，基金规模为2.14亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月17日，单位净值为1.663元。基金经理是董梁和黄小虎，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月17日，创金合信量化多因子股票A近一年复权单位净值增长率最高，达51.78%；创金合信北证50成份指数增强A最低，为0.96%。
基金管理人在一季报中表示，报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差，突出对中小股票的风险监测，在此基础上追求超额收益。
截至4月17日，创金合信量化多因子股票A近三个月复权单位净值增长率为2.39%，位于同类可比基金65/167；近半年复权单位净值增长率为17.37%，位于同类可比基金61/167；近一年复权单位净值增长率为51.78%，位于同类可比基金58/166；近三年复权单位净值增长率为34.98%，位于同类可比基金55/157。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5993，位于同类可比基金70/157。
截至4月17日，基金近三年最大回撤为35.25%，同类可比基金排名110/157。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.81%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.9%，同类平均为88.23%。2024年末基金达到92.57%的最高仓位，2024年一季度末最低，为74.27%。
截至2026年一季度末，基金规模为2.14亿元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是精达股份、安泰科技、淳中科技、湘电股份、东湖高新、微电生理、旭光电子、科力远、容百科技、昌红科技。
（文章来源：中国证券报·中证网）
