AI基金睿远稳进配置两年持有混合A（014362）披露2026年一季报，第一季度基金利润1323.91万元，加权平均基金份额本期利润0.0055元。报告期内，基金净值增长率为0.39%，截至一季度末，基金规模为27.81亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月16日，单位净值为1.214元。基金经理是饶刚和侯振新。
基金管理人在一季报中表示，在本基金的资产配置上，股票方面，在较为均衡的行业和风格配置基础上，本基金在年初加仓了回报率具备一定吸引力的上游资源品龙头，在后续的中东冲突中既为组合贡献了正收益，同时也起到了较好的对冲效果；此外，本基金也适度增配了部分基本面稳健且估值处于高性价比位置的内需品种，拉长时间来看这些品种有望兼具高胜率和高赔率的双重优势。
纯债方面，一季度持仓久期和仓位均基本维持稳定，在当前“低利率+低波动”的市场中，精选品种的票息策略相对占优。
截至4月16日，睿远稳进配置两年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.38%，位于同类可比基金143/629；近半年复权单位净值增长率为4.63%，位于同类可比基金102/629；近一年复权单位净值增长率为19.37%，位于同类可比基金48/629；近三年复权单位净值增长率为31.05%，位于同类可比基金20/581。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为1.3762，位于同类可比基金9/550。
截至4月16日，基金近三年最大回撤为6.81%，同类可比基金排名306/534。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为8.24%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为31.39%，同类平均为19.07%。2025年末基金达到36.93%的最高仓位，2023年末最低，为24.07%。
截至2026年一季度末，基金规模为27.81亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、伟明环保、陕西煤业、立讯精密、紫金矿业、中国太保、中通快递-W、华润万象生活、海大集团。
（文章来源：中国证券报·中证网）
