AI基金华银平安中国主题灵活配置（001154）披露2026年一季报，第一季度基金利润24.05万元，加权平均基金份额本期利润0.0286元。报告期内，基金净值增长率为1.89%，截至一季度末，基金规模为979.14万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月14日，单位净值为1.29元。基金经理是王玉珏，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月14日，华银平安中国主题灵活配置近一年复权单位净值增长率最高，达30.3%；华银外延增长主题灵活配置最低，为26.62%。
基金管理人在一季报中表示，报告期内，本基金仍坚持采用低波动策略进行投资运作，低波动策略有三个步骤，第一步是采用改进的DCF法选出低波股票池，第二步是采用边际资金模型决定仓位和配置方向，第三步是求出上述两步的交集，得到具体持仓。边际资金模型和低波股票池求交集后，报告期内本基金重点投资于交运、化工、金融等稳健行业。
截至4月14日，华银平安中国主题灵活配置近三个月复权单位净值增长率为1.98%，位于同类可比基金462/1287；近半年复权单位净值增长率为15.49%，位于同类可比基金316/1286；近一年复权单位净值增长率为30.30%，位于同类可比基金622/1286；近三年复权单位净值增长率为3.20%，位于同类可比基金953/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3629，位于同类可比基金802/1274。
截至4月14日，基金近三年最大回撤为35.76%，同类可比基金排名852/1263。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为18.97%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.45%，同类平均为72.6%。2021年三季度末基金达到94.24%的最高仓位，2020年一季度末最低，为61.14%。
截至2026年一季度末，基金规模为979.14万元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是深高速、白云机场、龙江交通、楚天高速、宁波银行、南山铝业、顺丰控股、大秦铁路、鲁西化工、中国平安。
（文章来源：中国证券报·中证网）
