AI基金平安港股通红利优选混合A（022748）披露2026年一季报，第一季度基金利润279.58万元，加权平均基金份额本期利润0.0601元。报告期内，基金净值增长率为5.6%，截至一季度末，基金规模为6101.43万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月14日，单位净值为1.179元。基金经理是丁琳，目前管理7只基金。其中，截至4月14日，平安沪深300指数量化增强A近一年复权单位净值增长率最高，达37.44%；平安港股通红利精选混合发起式A最低，为20.32%。

　　基金管理人在一季报中表示，2026 年一季度，港股市场整体呈现“先扬后抑、风格快速切换”的运行特征。1月初，市场风险偏好明显修复，在全球AGI技术突破预期升温、国内算力基础设施建设加快推进的带动下，资金大举流入AI产业链、半导体等科技成长方向，推动恒生指数迎来强势开局，成长板块估值修复成为市场上涨的主要驱动力。进入2月后，市场情绪逐步由乐观转向谨慎，港股出现阶段性回调。节后公布的宏观数据显示中国经济延续弱复苏态势，尤其是地产修复进展偏慢、制造业数据在荣枯线边缘震荡。同时，前期涨幅较大的科技成长股开始面临明显的获利回吐压力，市场在估值消化过程中震荡回落，风格切换迹象逐渐显现。3月以来，美伊冲突突发并迅速升级，成为扰动全球市场的关键变量。地缘政治风险溢价快速上升，市场对能源供应、通胀预期及全球经济前景的担忧同步加剧，带动全球风险资产普遍承压。

　　在此背景下，对估值和风险偏好更为敏感的成长板块持续走弱，而红利板块则展现出更强韧性。其中国际油价走高直接提振能源股表现，金融股则依靠高股息、低估值的防御属性吸引避险资金流入，带动红利策略在季末取得相对显著的收益。

　　产品运作方面，一季度我们基于地缘政治冲突推升油价的预期，上调了能源板块权重；同时，考虑到电信增值税政策调整对行业盈利能力的潜在压力，我们调减了通讯服务板块的头寸，以优化整体配置结构。

　　截至4月14日，平安港股通红利优选混合A近三个月复权单位净值增长率为5.78%，位于同类可比基金141/689；近半年复权单位净值增长率为9.47%，位于同类可比基金321/689；近一年复权单位净值增长率为20.74%，位于同类可比基金490/685。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月27日，基金成立以来夏普比率为1.1236。

　　截至4月14日，基金成立以来最大回撤为10.64%。单季度最大回撤出现在2025年四季度，为7.66%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.35%，同类平均为84.01%。2025年末基金达到88.77%的最高仓位，2025年一季度末最低，为82.28%。

　　截至2026年一季度末，基金规模为6101.43万元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是中国石油股份、中国海洋石油、中国银行、中信银行、中国移动、交通银行、建设银行、工商银行、中国神华、中国宏桥。

（文章来源：中国证券报·中证网）