AI基金工银战略新兴产业混合A（006615）披露2025年年报，2025年基金利润2.93亿元，加权平均基金份额本期利润1.2365元。报告期内，基金净值增长率为66.15%，截至2025年末，基金规模为4.67亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至4月10日，单位净值为3.824元。基金经理是夏雨和马丽娜。
基金管理人在年报中表示，当下产业趋势依然明确：1、模型能力逐步提升，商业化落地探索加速，部分领域可能出现爆款；2、海外以不同的方式追求大模型能力的提升，对产业链先进制造能力和材料性能要求越来越高，同时由于需求高增、供给扩张不足，国内更多公司开始切入海外相关供应链；3、美国追求AGI 霸权，对中国的 AI 能力严格限制，带来国产替代的机会。我们的基金配置以这三个方向为重点，要注意到，不同方向阶段性确定性和赔率不同，个股机会也需要逐渐确认，综合评估之后会灵活增减仓。
截至4月10日，工银战略新兴产业混合A近三个月复权单位净值增长率为19.52%，位于同类可比基金16/229；近半年复权单位净值增长率为34.97%，位于同类可比基金21/229；近一年复权单位净值增长率为114.44%，位于同类可比基金46/229；近三年复权单位净值增长率为79.00%，位于同类可比基金41/172。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7579，位于同类可比基金59/168。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为34.51%，同类可比基金排名27/168。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.88%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.24%，同类平均为86.9%。2024年上半年末基金达到93.54%的最高仓位，2019年上半年末最低，为57.31%。
截至2025年末，基金规模为4.67亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1.07万户，合计持有1.52亿份。其中管理人员工持有43.75万份，占比0.29%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约405.4%，持续1年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、腾讯控股、天孚通信、北方华创、恺英网络、杰普特、中科飞测、三环集团、源杰科技。
（文章来源：中国证券报·中证网）
