AI基金中金恒远一年持有期（011293）披露2025年年报，2025年基金利润257.18万元，加权平均基金份额本期利润0.0461元。报告期内，基金净值增长率为4.7%，截至2025年末，基金规模为5096.77万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月9日，单位净值为1.017元。基金经理是李亚寅和王家列。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，随着高新技术产业蓬勃发展，叠加财政金融协同促内需一揽子政策持续落地见效，预计经济复苏态势将进一步巩固，但传统行业的景气度仍有待进一步提振，国内宏观经济仍然存在供强需弱、融资需求不足等挑战。一方面，目前房地产市场供需失衡问题仍待解决，景气度有待盘活，房地产市场平稳运行基础仍待进一步夯实。另一方面，社融增速维持低位也反映出实体经济融资需求仍有待进一步激发。在此环境下，货币政策仍有宽松必要性，预计降准、降息均有空间，财政与货币政策协同发力进一步提效，资金利率中枢也有望稳步下移。对于债券市场而言，考虑到我国经济复苏仍处于关键阶段，货币政策预计仍维持适度宽松基调，资金面有望保持平稳，叠加财政货币政策的协同配合有望助力政府债券的顺利发行，综合来看债券市场仍具有较好的配置价值。“十五五”开局之年，宏观经济有望延续复苏态势，新旧动能转换或将持续推进，供需格局有机会进一步改善。围绕“十五五规划”，科技突破与扩大内需的叙事或将向更深更广的领域延伸，并有望在权益市场定价中得到进一步体现。
截至4月9日，中金恒远一年持有期近三个月复权单位净值增长率为-0.22%，位于同类可比基金394/629；近半年复权单位净值增长率为0.92%，位于同类可比基金326/629；近一年复权单位净值增长率为6.92%，位于同类可比基金332/629；近三年复权单位净值增长率为3.21%，位于同类可比基金499/581。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0125，位于同类可比基金490/550。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为6.33%，同类可比基金排名280/534。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为5.06%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.8%，同类平均为19.2%。2024年末基金达到23.96%的最高仓位，2022年上半年末最低，为6.31%。
截至2025年末，基金规模为5096.77万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计593户，合计持有5039.22万份。其中管理人员工持有10.15万份，占比0.20%，机构持有份额占比31.58%，个人投资者占比68.42%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约655.88%。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是吉比特、南京高科、紫金矿业、宝丰能源、工商银行、华域汽车、兴齐眼药、长沙银行、张家港行、云天化。
（文章来源：中国证券报·中证网）
