AI基金中金科创主题灵活配置混合(LOF)（501080）披露2025年年报，2025年基金利润8428.54万元，加权平均基金份额本期利润0.4488元。报告期内，基金净值增长率为45.98%，截至2025年末，基金规模为2.03亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月9日，单位净值为1.443元。基金经理是许忠海和姜盼宇。

　　基金管理人在年报中表示，配置上，仍将重点围绕战略新兴行业的产业趋势和基本面进行投资：1）科技创新：AI 技术领域经历 3 年高速发展，2026 年有望逐步进入产业应用兑现阶段，算力、存力、电力等云计算基础设施领域仍有机会，应用端关注机器人、消费电子、智能驾驶、商业航天和软件应用等；2）外需突围：出海仍然是当前较为确定性的增长机会，结合出海趋势和对美敞口，关注电网设备、光伏设备和游戏，以及有色金属等全球定价资源品。

　　截至4月9日，中金科创主题灵活配置混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为-10.98%，位于同类可比基金1199/1287；近半年复权单位净值增长率为1.81%，位于同类可比基金633/1286；近一年复权单位净值增长率为60.45%，位于同类可比基金254/1286；近三年复权单位净值增长率为-10.63%，位于同类可比基金1112/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3753，位于同类可比基金787/1274。

　　截至4月9日，基金近三年最大回撤为54.37%，同类可比基金排名1249/1264。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为27.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.09%，同类平均为72.57%。2024年三季度末基金达到93.51%的最高仓位，2025年一季度末最低，为71.64%。

　　截至2025年末，基金规模为2.03亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计5406户，合计持有1.37亿份。其中管理人员工持有3012.45份，机构持有份额占比0.10%，个人投资者占比99.90%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约946.18%，持续1年高于同类均值。

　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、浙江荣泰、三花智控、东山精密、源杰科技、信维通信、信科移动、拓普集团、超捷股份。

（文章来源：中国证券报·中证网）