AI基金京管泰富优势混合A（007303）披露2025年年报，2025年基金利润5556.01万元，加权平均基金份额本期利润0.2763元。报告期内，基金净值增长率为26.78%，截至2025年末，基金规模为2.58亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月9日，单位净值为1.237元。基金经理是王萍萍。
基金管理人在年报中表示，本基金 2026 年的投资拟关注以下几条主线：1）关注产能周期企稳带来的结构性机会：2026 年整体产能周期反转情况尚需观察，但 PPI 等线索或指向产能周期存在阶段性企稳的可能。这意味着部分行业可能存在产能出清带来的结构性机遇。结合需求、价格与估值情况，在传统板块中，电力新能源产业链、化工、建材等行业或存在值得关注的产能出清线索。2）把握自主可控产业的长期战略机遇：在严峻的外部压力和强劲的内部需求驱动下，以国产算力为核心的自主可控产业链将进入商业化加速和市场份额提升的关键期，是具备长期战略价值的核心主线。3）挖掘消费板块的结构性景气方向：在当前国内消费整体复苏基础尚需巩固的环境下，下游消费板块更多呈现结构性机会，2025 年第三季度以来，部分消费领域已出现改善信号，显示出回暖趋势。未来将持续关注并挖掘消费领域内部的高景气细分方向。
截至4月9日，京管泰富优势混合A近三个月复权单位净值增长率为-7.10%，位于同类可比基金525/621；近半年复权单位净值增长率为-8.56%，位于同类可比基金523/621；近一年复权单位净值增长率为28.03%，位于同类可比基金433/618。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月27日，基金成立以来夏普比率为0.8127。
截至4月9日，基金成立以来最大回撤为14.85%。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为14.85%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为76.84%，同类平均为85.83%。2024年三季度末基金达到88.52%的最高仓位，2024年一季度末最低，为43.43%。
截至2025年末，基金规模为2.58亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计105户，合计持有2.02亿份。其中管理人员工持有21.32万份，占比0.11%，机构持有份额占比99.46%，个人投资者占比0.54%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1210.37%，持续高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是江苏银行、国泰海通、腾讯控股、首旅酒店、阿里巴巴-W、华鲁恒升、快手-W、东方雨虹、固德威、九丰能源。
（文章来源：中国证券报·中证网）
