AI基金东方红恒元五年持有混合（501066）披露2025年年报，2025年基金利润6947.96万元，加权平均基金份额本期利润0.2973元。报告期内，基金净值增长率为23%，截至2025年末，基金规模为2.58亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月9日，单位净值为1.7元。基金经理是张伟锋，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，东方红恒元五年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达33.08%；东方红睿玺三年持有混合A最低，为31.81%。
基金管理人在年报中表示，未来投资策略：本基金将继续坚持既定的核心投资原则，在复杂多变的市场中保持定力。继续重视红利资产的长期配置价值。在低利率环境下，稳定盈利、高分红资产的吸引力依然突出。关注新一轮补库周期可能带来的机遇。
若全球经济不确定性降低，库存周期有望转向，将密切关注上游资源及中游制造领域的盈利弹性。坚定不移地沿着长期趋势布局。重点在科技创新、高端制造、品牌出海等符合经济转型方向的领域，深耕细作，自下而上挖掘具备核心竞争力和持续成长能力的公司。坚守优质蓝筹公司。未来收益立足于优秀公司经营积淀、审慎的财务政策和提升股东回报的努力，与公司共同成长。
截至4月9日，东方红恒元五年持有混合近三个月复权单位净值增长率为2.78%，位于同类可比基金162/621；近半年复权单位净值增长率为5.39%，位于同类可比基金193/621；近一年复权单位净值增长率为33.08%，位于同类可比基金376/618；近三年复权单位净值增长率为-7.34%，位于同类可比基金472/559。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2947，位于同类可比基金391/550。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为36.33%，同类可比基金排名363/549。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.57%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为84.28%，同类平均为85.83%。2025年三季度末基金达到92.75%的最高仓位，2025年末最低，为71.37%。
截至2025年末，基金规模为2.58亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计3866户，合计持有1.59亿份。其中管理人员工持有59.31万份，占比0.37%，机构持有份额占比9.96%，个人投资者占比90.04%。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国宏桥、美的集团、宝丰能源、珀莱雅、亚钾国际、重庆农村商业银行、腾讯控股、中信银行、盐湖股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
