AI基金大成优势企业混合A（008271）披露2025年年报，2025年基金利润4.32亿元，加权平均基金份额本期利润0.2983元。报告期内，基金净值增长率为12.86%，截至2025年末，基金规模为29.69亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月9日，单位净值为2.428元。基金经理是刘旭，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，大成高鑫股票A近一年复权单位净值增长率最高，达14.52%；大成匠心卓越三年持有混合A最低，为8.83%。
基金管理人在年报中表示，产业在飞速发展，未来的投资对管理人提出了更大挑战——需要在不断提高对事物发展规律认识的前提下，与更新的产业结构和商业结构相结合，才能得出符合时代的具备前瞻性的结论。A股的交易结构已经发生了深远改变，基于企业长期价值的投资理念好像是流动性海洋中的一叶扁舟，我们会努力做好能力的积累，为持有人创造长期可持续回报，是我们不变的目标。
截至4月9日，大成优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.32%，位于同类可比基金75/130；近半年复权单位净值增长率为-0.18%，位于同类可比基金61/130；近一年复权单位净值增长率为12.95%，位于同类可比基金113/130；近三年复权单位净值增长率为31.58%，位于同类可比基金35/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为1.013，位于同类可比基金7/126。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为13.02%，同类可比基金排名3/125。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.65%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为73.16%，同类平均为86.17%。2020年上半年末基金达到89.79%的最高仓位，2025年上半年末最低，为64.76%。
截至2025年末，基金规模为29.69亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计49.07万户，合计持有12.06亿份。其中管理人员工持有60.98万份，占比0.05%，机构持有份额占比36.33%，个人投资者占比63.67%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约70.91%，持续5年低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是美的集团、豪迈科技、中国移动、海尔智家、福耀玻璃、腾讯控股、中国海洋石油、华域汽车、宁德时代、浙江龙盛。
（文章来源：中国证券报·中证网）
