AI基金国联安匠心科技1个月滚动持有混合（011599）披露2025年年报，2025年基金利润454.25万元，加权平均基金份额本期利润0.0543元。报告期内，基金净值增长率为8.3%，截至2025年末，基金规模为5499.02万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至4月9日，单位净值为0.848元。基金经理是潘明，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，国联安科技动力股票近一年复权单位净值增长率最高，达174.84%；国联安气候变化混合A最低，为23.35%。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，全球已进入一个AI加速引领经济发展的时代。AI像空气，无时不在，不易觉察，但通过算法改变我们。算法以技术形式积累越来越多的知识，导致普通劳动者的议价能力逐渐变弱。人们的选择越来越少：或者为AI打工，或者被AI替代。
AI 需求爆发推动存储和先进逻辑制程扩产进入一轮上行周期，带动上游卖铲厂商。本基金将聚焦半导体设备、零部件、材料和代工赛道，包括国内的量测、刻蚀、薄膜沉积、先进封装、涂胶显影、清洗、陶瓷材料、靶材和测试探针龙头等。提升投资者盈利比例也将是本基金2026年的工作重点之一，具体将通过努力降低向下波动来实现。
截至4月9日，国联安匠心科技1个月滚动持有混合近三个月复权单位净值增长率为1.64%，位于同类可比基金117/229；近半年复权单位净值增长率为7.66%，位于同类可比基金91/229；近一年复权单位净值增长率为52.93%，位于同类可比基金148/229；近三年复权单位净值增长率为3.37%，位于同类可比基金151/171。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4737，位于同类可比基金140/168。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为48.82%，同类可比基金排名142/168。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.64%，同类平均为86.9%。2024年三季度末基金达到92.87%的最高仓位，2023年上半年末最低，为68.8%。
截至2025年末，基金规模为5499.02万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1319户，合计持有7378.05万份。其中管理人员工持有9.74万份，占比0.13%，机构持有份额占比54.22%，个人投资者占比45.78%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约630.03%，持续1年高于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是华虹半导体、中科飞测、中微公司、拓荆科技、北方华创、寒武纪、珂玛科技、安集科技、芯源微、中芯国际。
（文章来源：中国证券报·中证网）
