AI基金平安鑫利混合A（003626）披露2025年年报，2025年基金利润55.02万元，加权平均基金份额本期利润0.6273元。报告期内，基金净值增长率为61.51%，截至2025年末，基金规模为243.75万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月10日，单位净值为1.83元。基金经理是王华，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月10日，平安兴鑫回报一年定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达73.73%；平安策略回报混合A最低，为51.18%。

　　基金管理人在年报中表示，未来一年，“盈利”将是我们重点考量的维度。我们将围绕两条主线进行研究和投资，其一，周期板块，主要逻辑关注国内PPI的回升，围绕中游的制造业比如化工，机械等板块，其次供给约束偏紧的上游资源品和避险属性突出的贵金属都在我们重点跟踪研究的范围内。其二，成长板块，主要逻辑关注海外和国内的AI发展节奏，围绕AI的基础建设和AI行业应用，重点研究跟踪各环节龙头公司。

　　截至4月10日，平安鑫利混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.21%，位于同类可比基金1063/1287；近半年复权单位净值增长率为4.15%，位于同类可比基金620/1286；近一年复权单位净值增长率为64.84%，位于同类可比基金211/1286；近三年复权单位净值增长率为55.58%，位于同类可比基金142/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.877，位于同类可比基金159/1274。

　　截至4月10日，基金近三年最大回撤为24.67%，同类可比基金排名419/1273。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为22.13%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为58.46%，同类平均为72.57%。2024年三季度末基金达到93.35%的最高仓位，2020年一季度末最低，为0.02%。

　　截至2025年末，基金规模为243.75万元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计332户，合计持有134.26万份。其中管理人员工持有13.27万份，占比9.89%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1557.45%，持续1年高于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是新易盛、紫金矿业、寒武纪、中际旭创、恒立液压、洛阳钼业、新华保险、山金国际、盛达资源、藏格矿业。

（文章来源：中国证券报·中证网）