AI基金平安港股通红利精选混合发起式A（021046）披露2025年年报，2025年基金利润2590.93万元，加权平均基金份额本期利润0.1145元。报告期内，基金净值增长率为15.39%，截至2025年末，基金规模为3.89亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月10日，单位净值为1.357元。基金经理是丁琳，目前管理6只基金。其中，截至4月10日，平安沪深300指数量化增强A近一年复权单位净值增长率最高，达37.48%；平安消费精选混合A最低，为18.55%。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，港股走势仍主要取决于国内宏观政策的推出与落地执行力度，以及政策能否有效传导至经济基本面并带来足够的修复动能；2025 年南向资金累计净流入港股已突破万亿港元，持续的增量资金有望提供充裕的流动性，并对市场估值形成托底支撑。产业层面，AI应用能否切实推动企业降本增效、并在财务表现上兑现，将决定相关板块行情的持续性，并对整体市场情绪形成重要牵引与提振，但亦要警惕估值过快抬升带来的泡沫风险。海外方面，美联储降息路径仍是关键变量，若年内降息次数与目前市场预期（两次）相符，或有望推动资金从美国回流新兴市场，中国资产存在受益空间。总体而言，宏观环境不确定性仍高，配置上建议适度偏向高股息资产，以提升组合防御与稳健性。
截至4月10日，平安港股通红利精选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为6.10%，位于同类可比基金105/621；近半年复权单位净值增长率为9.16%，位于同类可比基金187/621；近一年复权单位净值增长率为22.75%，位于同类可比基金461/618。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月27日，基金成立以来夏普比率为1.4254。
截至4月10日，基金成立以来最大回撤为10.87%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为9.1%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.49%，同类平均为85.83%。2024年上半年末基金达到89.53%的最高仓位，2024年三季度末最低，为71.51%。
截至2025年末，基金规模为3.89亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计5140户，合计持有3.04亿份。其中管理人员工持有46.27万份，占比0.15%，机构持有份额占比64.18%，个人投资者占比35.82%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约113.08%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、中国移动、中信银行、中国银行、交通银行、中国石油股份、中国联通、中国石油化工股份、中国宏桥、中国光大银行。
（文章来源：中国证券报·中证网）
