AI基金平安鑫享混合A（001609）披露2025年年报，2025年基金利润398.04万元，加权平均基金份额本期利润0.0738元。报告期内，基金净值增长率为4.53%，截至2025年末，基金规模为6578.14万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月10日，单位净值为1.677元。基金经理是张文平，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至4月10日，平安双季增享6个月持有债券A近一年复权单位净值增长率最高，达4.21%；平安鼎信债券A最低，为1.21%。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，权益市场方面，预计仍然呈现科技、周期双主线的特征。海外延续宽松周期，美国战略重心收缩；国内继续发力新兴产业，但由于外需不确定性较大，传统制造业的盈利修复仍需时间。产业层面主要关注的方向：泛AI产业链景气度仍然向上，国内外的资本开支继续上行，其中一些存在供需缺口的细分方向，如液冷、存储、封测等预计仍有机会；人形机器人、商业航天等板块，目前处于产业从0到1的阶段，虽然短期缺乏业绩支持，但产业趋势仍会不断有催化。资源品方面，整体博弈属性会比2025年更明显，优先关注其中涉及到AI算力需求、电网逻辑的铜，受益中美战略资源博弈的稀土和小金属，以及PPI回升诉求下低位的能化类品种机会。
截至4月10日，平安鑫享混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.62%，位于同类可比基金574/629；近半年复权单位净值增长率为-0.48%，位于同类可比基金547/629；近一年复权单位净值增长率为2.12%，位于同类可比基金583/629；近三年复权单位净值增长率为17.17%，位于同类可比基金121/581。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为1.031，位于同类可比基金58/550。
截至4月10日，基金近三年最大回撤为3.71%，同类可比基金排名103/549。单季度最大回撤出现在2020年三季度，为9.73%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为11.04%，同类平均为19.2%。2020年三季度末基金达到87.71%的最高仓位，2024年一季度末最低，为6.99%。
截至2025年末，基金规模为6578.14万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1519户，合计持有3918.61万份。其中管理人员工持有68.69万份，占比1.75%，机构持有份额占比54.91%，个人投资者占比45.09%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约3488.28%，持续3年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、徐工机械、顺博合金、山推股份、三一重工、正帆科技、铜陵有色、四川路桥、TCL科技、东方证券。
（文章来源：中国证券报·中证网）
