AI基金国寿安保新材料股票发起式A（019824）披露2025年年报，2025年基金利润613.22万元，加权平均基金份额本期利润0.4924元。报告期内，基金净值增长率为42.82%，截至2025年末，基金规模为4202.5万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月10日，单位净值为2.035元。基金经理是撒伟旭，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月10日，国寿安保成长优选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达94.88%；国寿安保新材料股票发起式A最低，为82.32%。

　　基金管理人在年报中表示，本基金的投资框架将价值放在选股标准首要位置，更倾向于在调整中寻找机会，最佳买点往往出现在市场共识最低的阶段和方向。我们的主要目标是取得可持续的良好的年化收益，我们将结合自身在科技成长、周期以及消费品方向上的长期积累和研究能力，努力实现这一目标。

　　截至4月10日，国寿安保新材料股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为11.24%，位于同类可比基金8/121；近半年复权单位净值增长率为12.29%，位于同类可比基金27/121；近一年复权单位净值增长率为82.32%，位于同类可比基金9/120。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月27日，基金成立以来夏普比率为1.1469。

　　截至4月10日，基金成立以来最大回撤为28.4%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为21.5%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.61%，同类平均为88.34%。2024年三季度末基金达到92.3%的最高仓位，2024年末最低，为81.18%。

　　截至2025年末，基金规模为4202.5万元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计511户，合计持有2452.38万份。其中管理人员工持有39.38万份，占比1.61%，机构持有份额占比89.54%，个人投资者占比10.46%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约258.79%，持续1年低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金重仓股分别是东阳光、高伟电子、比亚迪电子、东来技术、瑞声科技、杰普特、联赢激光、鹏鼎控股、蓝思科技。

（文章来源：中国证券报·中证网）