AI基金前海开源大安全混合（000969）披露2025年年报，2025年基金利润1.24亿元，加权平均基金份额本期利润1.5055元。报告期内，基金净值增长率为83.71%，截至2025年末，基金规模为3.2亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月10日，单位净值为3.907元。基金经理是刘宏，目前管理6只基金。其中，截至4月10日，前海开源周期优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达141.07%；前海开源沪港深农业混合(LOF)A最低，为-3.79%。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，预计居民存款搬家开始加速，无论是保险、理财还是养老金，在 A 股的配置比例都有望加大，牛市格局预计将延续。同时，随着降首付、降房贷利率、财政贴息等地产支持政策的推出，近期全国主要城市二手房销量都有了显著改善，地产行业有望止跌回稳，从而对大多数行业基本面产生积极影响。本基金将着重考虑上市公司的中期业绩趋势，以及产业趋势，着重在TMT、有色等领域进行布局。
截至4月10日，前海开源大安全混合近三个月复权单位净值增长率为12.53%，位于同类可比基金69/1287；近半年复权单位净值增长率为20.77%，位于同类可比基金112/1286；近一年复权单位净值增长率为140.73%，位于同类可比基金23/1286；近三年复权单位净值增长率为104.23%，位于同类可比基金33/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为1.1163，位于同类可比基金45/1274。
截至4月10日，基金近三年最大回撤为30.15%，同类可比基金排名615/1273。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.75%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.31%，同类平均为72.57%。2019年一季度末基金达到94.12%的最高仓位，2022年上半年末最低，为78.99%。
截至2025年末，基金规模为3.2亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计7220户，合计持有9419.87万份。其中管理人员工持有6.49万份，占比0.07%，机构持有份额占比13.68%，个人投资者占比86.32%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1394.21%，持续1年高于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是英维克、中际旭创、源杰科技、瑞可达、新易盛、寒武纪、杰普特、盛新锂能、大中矿业、复旦微电。
（文章来源：中国证券报·中证网）
