AI基金工银新材料新能源股票（001158）披露2025年年报，2025年基金利润4.95亿元，加权平均基金份额本期利润0.5527元。报告期内，基金净值增长率为46.81%，截至2025年末，基金规模为13.42亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月9日，单位净值为2.15元。基金经理是张剑峰，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，工银新材料新能源股票近一年复权单位净值增长率最高，达85.19%；工银优质成长混合A最低，为70.09%。
基金管理人在年报中表示，在政策相对平稳的情况下，经济仍有一定压力，但市场流动性有望保持充裕，相关主题仍将受到明显关注。商业航天以及由此衍生的太空光伏、太空算力等新主题也迅速受到市场的追捧，但我们认为喧嚣之后还是会归于平淡，只有真正有竞争力的公司才能在产业大趋势中得到更快更好的发展，其中有着大量的甄别工作需要去做。而机器人、固态电池等主题经过一段时间的技术积累，产业发展预计会取得明显进展，存在从1裂变为2的可能，后续股价也存在继续发酵的可能。
截至4月9日，工银新材料新能源股票近三个月复权单位净值增长率为8.92%，位于同类可比基金5/58；近半年复权单位净值增长率为20.18%，位于同类可比基金2/58；近一年复权单位净值增长率为85.19%，位于同类可比基金4/57；近三年复权单位净值增长率为50.35%，位于同类可比基金10/57。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.9933，位于同类可比基金8/57。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为25.5%，同类可比基金排名22/57。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.09%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.03%，同类平均为88.64%。2021年末基金达到93.15%的最高仓位，2024年上半年末最低，为83.86%。
截至2025年末，基金规模为13.42亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计4.9万户，合计持有7.12亿份。其中管理人员工持有39.74万份，占比0.06%，机构持有份额占比0.02%，个人投资者占比99.98%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约35.07%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、宁德时代、杰瑞股份、新宙邦、国电南瑞、阳光电源、中矿资源、东方电缆、厦钨新能、中国石油。
（文章来源：中国证券报·中证网）
