AI基金东方量化多策略混合A（006785）披露2025年年报，2025年基金利润748.51万元，加权平均基金份额本期利润0.2527元。报告期内，基金净值增长率为34.21%，截至2025年末，基金规模为2887.15万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月9日，单位净值为1.061元。基金经理是王怀勋，目前管理5只基金。其中，截至4月9日，东方量化成长灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达51.91%；东方沪深300指数增强A最低，为33.17%。
基金管理人在年报中表示，2025 年，国内宏观经济运行总体平稳，增长韧性逐步显现，内需在政策支持与预期改善带动下温和修复，产业结构调整持续推进，新动能贡献度有所提升，流动性环境保持合理充裕。
展望后续，2026 年两会释放继续稳增长、稳就业并“努力争取更好结果”的政策信号，提出经济增长4.5%—5%的预期目标，有望进一步巩固市场对基本面企稳向好的预期，为经济运行与资本市场提供更为友好的宏观环境。资本市场风险偏好或有望在波动中温和修复，预计政策支持与景气改善预期相对明确的领域或更易获得资金青睐，结构性机会仍值得关注。
截至4月9日，东方量化多策略混合A近三个月复权单位净值增长率为0.23%，位于同类可比基金273/689；近半年复权单位净值增长率为7.92%，位于同类可比基金176/689；近一年复权单位净值增长率为43.29%，位于同类可比基金285/685；近三年复权单位净值增长率为26.50%，位于同类可比基金129/417。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5945，位于同类可比基金121/393。
截至4月9日，基金成立以来最大回撤为61.1%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.84%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.25%，同类平均为84.04%。2022年一季度末基金达到93.22%的最高仓位，2019年三季度末最低，为59.98%。
截至2025年末，基金规模为2887.15万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计510户，合计持有2925.97万份。其中管理人员工持有74.28万份，占比2.54%，机构持有份额占比84.53%，个人投资者占比15.47%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约739.51%，持续2年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是北信源、源杰科技、国科微、大中矿业、鲁信创投、钒钛股份、康龙化成、百纳千成、长芯博创、金石资源。
（文章来源：中国证券报·中证网）
