AI基金东方新能源汽车主题混合（400015）披露2025年年报，2025年基金利润42.67亿元，加权平均基金份额本期利润1.1426元。报告期内，基金净值增长率为62.59%，截至2025年末，基金规模为90.19亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月9日，单位净值为3.118元。基金经理是李瑞，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，东方新能源汽车主题混合近一年复权单位净值增长率最高，达73.12%；东方高端制造混合A最低，为25.59%。
基金管理人在年报中表示，行业配置方面：1.供需格局改善：化工、有色、锂电储能；2.AI 软硬件基础设施及AI应用，包括算力、存储、电力、液冷、端侧、模型、应用；3.重视全球共振的产业趋势，商业航天、核聚变、具身智能、智能驾驶等。
截至4月9日，东方新能源汽车主题混合近三个月复权单位净值增长率为-3.88%，位于同类可比基金60/100；近半年复权单位净值增长率为-2.51%，位于同类可比基金62/100；近一年复权单位净值增长率为73.11%，位于同类可比基金14/99；近三年复权单位净值增长率为13.94%，位于同类可比基金40/76。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5323，位于同类可比基金29/72。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为48.71%，同类可比基金排名36/45。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为30.87%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.19%，同类平均为87.15%。2023年上半年末基金达到94.04%的最高仓位，2019年三季度末最低，为76.96%。
截至2025年末，基金规模为90.19亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计92.12万户，合计持有28.57亿份。其中管理人员工持有33.51万份，占比0.01%，机构持有份额占比0.37%，个人投资者占比99.63%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约47.05%，持续5年低于同类均值。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是天赐材料、宁德时代、三花智控、汇川技术、中矿资源、华友钴业、亿纬锂能、天齐锂业、比亚迪、赣锋锂业。
（文章来源：中国证券报·中证网）
