AI基金前海开源价值策略股票（005328）披露2025年年报，2025年基金利润1553万元，加权平均基金份额本期利润0.2157元。报告期内，基金净值增长率为33.12%，截至2025年末，基金规模为5493.75万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月9日，单位净值为1.241元。基金经理是覃璇。

　　基金管理人在年报中表示，整体的权益市场方面，我们看好整体的权益板块，指数的估值中枢全年来看仍将缓慢抬升，同时预计整体市场的波动率较去年也将显著增大，需要重视阶段性的回撤控制。行业方面，我们仍然看好科技板块和资源板块，同时也看好中国消费的缓慢复苏。

　　截至4月9日，前海开源价值策略股票近三个月复权单位净值增长率为24.86%，位于同类可比基金4/121；近半年复权单位净值增长率为46.49%，位于同类可比基金3/121；近一年复权单位净值增长率为92.45%，位于同类可比基金7/120；近三年复权单位净值增长率为26.97%，位于同类可比基金30/90。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4587，位于同类可比基金52/86。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为41.73%，同类可比基金排名73/86。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为29.66%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.64%，同类平均为88.34%。2025年上半年末基金达到94.04%的最高仓位，2023年上半年末最低，为71.39%。

　　截至2025年末，基金规模为5493.75万元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计2917户，合计持有5874.67万份。其中管理人员工持有32.6万份，占比0.55%，机构持有份额占比44.19%，个人投资者占比55.81%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约467.92%。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是招商轮船、瑞可达、沪电股份、兴业银锡、麦格米特、世嘉科技、中山公用、盛新锂能、英维克、景旺电子。

（文章来源：中国证券报·中证网）