AI基金国富中小盘股票A（450009）披露2025年年报，2025年基金利润3.07亿元，加权平均基金份额本期利润0.2762元。报告期内，基金净值增长率为10.72%，截至2025年末，基金规模为21.88亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月9日，单位净值为2.626元。基金经理是赵晓东，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，国富竞争优势三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.39%；国富恒瑞债券A最低，为2.42%。
基金管理人在年报中表示，在投资策略上，我们始终坚持基本面投资的方向，坚持“安全边际”选股，在控制风险的前提下，重点持有和关注公司治理好、管理团队优秀、业务成长空间大、议价能力强、估值合理的公司和供需格局大幅改善的行业。同时提高组合的均衡和分散程度，致力于在长期中带来超额的收益。本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。
截至4月9日，国富中小盘股票A近三个月复权单位净值增长率为-4.59%，位于同类可比基金51/58；近半年复权单位净值增长率为-2.38%，位于同类可比基金44/58；近一年复权单位净值增长率为8.64%，位于同类可比基金53/57；近三年复权单位净值增长率为-0.22%，位于同类可比基金50/57。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3308，位于同类可比基金48/57。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为25.85%，同类可比基金排名24/57。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.24%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.6%，同类平均为88.64%。2023年末基金达到89.67%的最高仓位，2021年上半年末最低，为79.55%。
截至2025年末，基金规模为21.88亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计26.03万户，合计持有8.15亿份。其中管理人员工持有134.03万份，占比0.16%，机构持有份额占比34.85%，个人投资者占比65.15%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约87.66%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是长沙银行、民生银行、常熟银行、百润股份、华帝股份、齐鲁银行、博源化工、招商蛇口、新城控股、保利发展。
（文章来源：中国证券报·中证网）
