AI基金华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A（013431）披露2025年年报，2025年基金利润6995.73万元，加权平均基金份额本期利润0.2306元。报告期内，基金净值增长率为28.58%，截至2025年末，基金规模为1.97亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月9日，单位净值为1.348元。基金经理是董辰，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，华泰柏瑞轮动精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达39.29%；华泰柏瑞享利混合A最低，为4.88%。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，"十五五"规划开局之年，宏观经济有望延续稳中向好态势，流动性政策展望仍然友好，中长期资金入市的趋势没有改变，随着稳定内需的政策不断加强，消费和投资等需求端数据有望重拾升势。海外仍存在较大不确定性，地缘冲突和贸易保护主义带来的风险仍会不时对市场产生冲击。随着市场指数和估值上升，波动和分化将逐渐加大，结构上看，一方面代表未来竞争力的新兴科技产业仍将是核心主线，同时受益于稳增长政策的内需板块也具备修复空间。接下来，本基金将继续在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股，尽力控制回撤，努力获取超额收益。
截至4月9日，华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为4.62%，位于同类可比基金103/621；近半年复权单位净值增长率为8.07%，位于同类可比基金125/621；近一年复权单位净值增长率为38.87%，位于同类可比基金306/618；近三年复权单位净值增长率为44.26%，位于同类可比基金92/559。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.9117，位于同类可比基金42/550。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为20.44%，同类可比基金排名32/550。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为13.94%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.81%，同类平均为85.83%。2024年上半年末基金达到93.19%的最高仓位，2022年一季度末最低，为52.75%。
截至2025年末，基金规模为1.97亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计4585户，合计持有1.6亿份。其中管理人员工持有150.28万份，占比0.94%，机构持有份额占比0.31%，个人投资者占比99.69%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约336.46%。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是理想汽车-W、中芯国际、长飞光纤光缆、中微公司、中国海外宏洋集团、寒武纪、派克新材、华勤技术、中金黄金、伯特利。
（文章来源：中国证券报·中证网）
