AI基金富国价值创造混合A（011099）披露2025年年报，2025年基金利润1.45亿元，加权平均基金份额本期利润0.0296元。报告期内，基金净值增长率为2.56%，截至2025年末，基金规模为30.13亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至4月8日，单位净值为0.644元。基金经理是王园园，目前管理的6只基金近一年均为负收益。其中，截至4月8日，富国远见优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-4.05%；富国消费主题混合A最低，为-7.98%。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，本基金预计国内内需有望逐步趋稳，海外国际局势或仍存不确定性；资本市场的流动性和风险偏好预计仍处于较好水温。顺周期板块中，基于当前中枢偏下的估值水平及股息率的视角，有望企稳，如果内需信心恢复，有望实现估值的均值回归。
同时，在一些新兴领域，如 AI 科技、商业航天、人形机器人、制造业反内卷等方向，预计仍会存在相关的投资机会。中长期视角，本基金的操作思路将持续保持优选行业、精选个股，坚持寻找可持续创造价值的高质量企业，争取分享企业自身成长带来的投资收益。
截至4月8日，富国价值创造混合A近三个月复权单位净值增长率为-10.58%，位于同类可比基金73/85；近半年复权单位净值增长率为-20.85%，位于同类可比基金83/85；近一年复权单位净值增长率为-5.79%，位于同类可比基金63/85；近三年复权单位净值增长率为-23.17%，位于同类可比基金39/76。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0822，位于同类可比基金35/75。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为30.64%，同类可比基金排名23/75。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.83%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.32%，同类平均为87.26%。2025年三季度末基金达到93.3%的最高仓位，2021年一季度末最低，为46.31%。
截至2025年末，基金规模为30.13亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计12.19万户，合计持有43.01亿份。其中管理人员工持有126.36万份，占比0.03%，机构持有份额占比0.94%，个人投资者占比99.06%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约140.77%，持续低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是石头科技、贵州茅台、继峰股份、腾讯控股、惠泰医疗、盐津铺子、新产业、阿里巴巴-W、宁德时代、吉利汽车。
（文章来源：中国证券报·中证网）
