AI基金富国国家安全主题混合A（001268）披露2025年年报，2025年基金利润1.52亿元，加权平均基金份额本期利润0.403元。报告期内，基金净值增长率为55.6%，截至2025年末，基金规模为4.17亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月8日，单位净值为1.189元。基金经理是董治国。
基金管理人在年报中表示，2026 年是“十五五”的开局之年，预计军工行业也有望迎来新气象，我们会密切关注行业的动态变化，寻找投资机会，更加关注在过去三年行业处于相对底部阶段，收入利润反而创新高的企业；另外伴随着 SpaceX 上市的可能，商业航天在海外已经陆续开花结果，实现商业闭环，2026 年对我国的商业航天来说，也是起步之年，以我国的整体制造能力，预计在未来 5-10 年内会逐步赶上甚至超过海外领先企业，无论是火箭侧、卫星侧还是地面侧，应该会有越来越多的企业成功走出来，我们对这些领域也会保持密切关注；另外我们也会关注半导体设备、机器人、燃气轮机等硬科技领域。我们将继续围绕“国家安全”、高端制造的主线，继续努力挖掘个股，力争为投资人带来收益。
截至4月8日，富国国家安全主题混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.63%，位于同类可比基金72/100；近半年复权单位净值增长率为28.40%，位于同类可比基金5/100；近一年复权单位净值增长率为73.07%，位于同类可比基金17/99；近三年复权单位净值增长率为27.99%，位于同类可比基金18/76。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5275，位于同类可比基金31/72。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为36.28%，同类可比基金排名22/71。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.91%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.9%，同类平均为87.15%。2021年末基金达到94.39%的最高仓位，2020年一季度末最低，为73.42%。
截至2025年末，基金规模为4.17亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1.68万户，合计持有3.54亿份。其中管理人员工持有132.68万份，占比0.38%，机构持有份额占比0.02%，个人投资者占比99.98%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约373.48%，持续2年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是睿创微纳、杰瑞股份、菲利华、广联航空、陕西华达、国睿科技、航宇科技、超捷股份、航天动力、斯瑞新材。
（文章来源：中国证券报·中证网）
