AI基金浦银安盛ESG责任投资混合A（009630）披露2025年年报，2025年基金利润1.42亿元，加权平均基金份额本期利润0.1453元。报告期内，基金净值增长率为18.92%，截至2025年末，基金规模为9.25亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为0.915元。基金经理是李浩玄，目前管理7只基金。其中，截至4月8日，浦银安盛新兴产业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达36.56%；浦银安盛品质优选混合A最低，为26.27%。
基金管理人在年报中表示，我们目前判断市场短时间内将延续25年的整体节奏，但已呈现出结构性拥挤的迹象。如果核心的宏观环境未发生明显变化则趋势仍将延续（尽管波动率大概率加大），否则预计出现剧烈的再平衡行情。所谓的“宏观环境”是指当前的经济基本面弱势且预期持续偏弱叠加市场风险偏好高昂。因此未来的几条路径为：如果这个组合不变，那么将延续科技和资源的行情，市场偏好主题和动量投资；如果前者出现变化，则估值较低的顺周期资产有望强势反弹；如果后者出现变化，红利资产会有不错的估值抬升机会。针对上述思考，我们认为当前极端火爆的部分资产的赔率优势在降低，且制造业、消费和互联网龙头中不乏性价比较高的左侧标的。需要进行一定的再平衡操作。
截至4月8日，浦银安盛ESG责任投资混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.08%，位于同类可比基金188/265；近半年复权单位净值增长率为-2.19%，位于同类可比基金191/265；近一年复权单位净值增长率为26.43%，位于同类可比基金204/265；近三年复权单位净值增长率为12.41%，位于同类可比基金158/261。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4287，位于同类可比基金159/260。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为25.71%，同类可比基金排名62/259。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.77%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.36%，同类平均为86.12%。2024年末基金达到90.34%的最高仓位，2021年上半年末最低，为25.73%。
截至2025年末，基金规模为9.25亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计7948户，合计持有9.97亿份。其中管理人员工持有186.82万份，占比0.19%，机构持有份额占比40.10%，个人投资者占比59.90%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约237.93%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是赛轮轮胎、腾讯控股、途虎-W、杰克科技、小米集团-W、瑞丰新材、宁德时代、传音控股、远大医药、长飞光纤光缆。
（文章来源：中国证券报·中证网）
