AI基金华润元大量化优选混合A（000646）披露2025年年报，2025年基金利润445.92万元，加权平均基金份额本期利润0.4032元。报告期内，基金净值增长率为27.35%，截至2025年末，基金规模为1913.46万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为2.114元。基金经理是李武群，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，华润元大量化优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达49.5%；华润元大安鑫灵活配置混合A最低，为12.66%。
基金管理人在年报中表示，2026 年作为 “十五五” 开局之年，国内经济积极因素持续累积，虽外部仍存地缘政治、全球经济复苏节奏不均等不确定性，但不改经济稳中向好、提质增效的延续修复态势。预计财政政策保持积极发力态势，赤字率维持合理水平，货币政策延续适度宽松基调。总体而言，权益市场机会大于风险，高股息板块在低利率环境下仍具备稀缺配置价值，“人工智能 +” 全方位赋能千行百业，叠加科技与产业创新深度融合，科技成长赛道仍有机会，周期、消费板块亦将伴随经济修复显现结构性机会。
截至4月8日，华润元大量化优选混合A近三个月复权单位净值增长率为6.80%，位于同类可比基金104/689；近半年复权单位净值增长率为8.32%，位于同类可比基金208/689；近一年复权单位净值增长率为49.50%，位于同类可比基金245/685；近三年复权单位净值增长率为39.32%，位于同类可比基金75/417。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6744，位于同类可比基金91/393。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为29.92%，同类可比基金排名129/392。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.48%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.45%，同类平均为84.04%。2019年三季度末基金达到94.17%的最高仓位，2022年三季度末最低，为53.95%。
截至2025年末，基金规模为1913.46万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1008户，合计持有1026.92万份。其中管理人员工持有3.73万份，占比0.36%，机构持有份额占比32.21%，个人投资者占比67.79%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约756.71%。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是沪电股份、生益科技、普冉股份、鹏鼎控股、雅克科技、澜起科技、灿芯股份、中国重汽、节能环境、浙版传媒。
（文章来源：中国证券报·中证网）
