AI基金平安灵活配置混合A（700004）披露2025年年报，2025年基金利润760.75万元，加权平均基金份额本期利润0.2494元。报告期内，基金净值增长率为21.03%，截至2025年末，基金规模为4217.24万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为1.464元。基金经理是莫艽，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，平安新鑫优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达37.04%；平安灵活配置混合A最低，为27.1%。
基金管理人在年报中表示，2025 年，内部经济活动表现仍然疲软，外部环境面临的不确定性更甚。不过 2025 年的股市却已欣欣向荣，无论是对于未来主题的交易（Ai、机器人、商业航天），还是对于世界不确定性的交易（金银等金属），都表现较好。我们对于国家乃至世界的长期发展，仍然满怀希望；但对阶段性股票市场部分公司透支未来的风险，却也难免担心。我们能做的也只能是始终坚持践行价值投资理念，永远保持美好的初心和足够的耐心。
截至4月8日，平安灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.10%，位于同类可比基金682/1287；近半年复权单位净值增长率为3.23%，位于同类可比基金595/1286；近一年复权单位净值增长率为27.10%，位于同类可比基金782/1286；近三年复权单位净值增长率为-10.22%，位于同类可比基金1107/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2482，位于同类可比基金940/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为42.36%，同类可比基金排名1076/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.17%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为69.48%，同类平均为72.57%。2025年上半年末基金达到73.97%的最高仓位，2019年一季度末最低，为58.43%。
截至2025年末，基金规模为4217.24万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计981户，合计持有2923.45万份。其中管理人员工持有6.42万份，占比0.22%，机构持有份额占比63.48%，个人投资者占比36.52%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约126.59%，持续1年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是星宇股份、继峰股份、沪光股份、赛轮轮胎、华峰铝业、伯特利、景津装备、美的集团、贵州茅台、宁德时代。
（文章来源：中国证券报·中证网）
