AI基金易方达科鑫量化选股股票发起式A（022754）披露2025年年报，2025年基金利润1644.38万元，加权平均基金份额本期利润0.6407元。报告期内，基金净值增长率为59.84%，截至2025年末，基金规模为1.18亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为1.837元。基金经理是包正钰，目前管理6只基金。其中，截至4月8日，易方达科鑫量化选股股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达93.64%；易方达悦安一年持有债券A最低，为6.18%。
基金管理人在年报中表示，科鑫量化选股将继续深化既有策略的细化与深挖：一是围绕原有框架做更精细的状态分层与信号组合，提高在不同波动与流动性情景下的适应性；二是在风险控制上进一步强化对拥挤度、流动性与尾部事件的约束，力争使超额收益更多来自“模型优势”而非“单一风格红利”。同时，我们计划在合规与风控体系成熟的前提下，将研究与投资边界拓展至港股通标的池：港股在行业结构、估值体系与资金行为上与 A 股存在差异，且与 A 股之间联动与错位并存，这为多策略协同与跨市场阿尔法提供了新的可能。我们会以稳健为先，在交易可达性、冲击成本与风险暴露可控的前提下，逐步扩充策略多样性与深度，努力打造更全面、更稳定、在不同市场环境中更具适应力的 alpha 来源，以更专业、更可持续的方式回馈持有人。
截至4月8日，易方达科鑫量化选股股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为13.81%，位于同类可比基金7/121；近半年复权单位净值增长率为24.68%，位于同类可比基金7/121；近一年复权单位净值增长率为93.64%，位于同类可比基金7/120。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月27日，基金成立以来夏普比率为2.6778。
截至4月8日，基金成立以来最大回撤为13.62%。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为8.33%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.32%，同类平均为88.34%。2025年一季度末基金达到92.77%的最高仓位，2025年末最低，为85.17%。
截至2025年末，基金规模为1.18亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计454户，合计持有7673.61万份。其中管理人员工持有1116.35万份，占比14.55%，机构持有份额占比58.55%，个人投资者占比41.45%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约715.34%，持续高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是恒逸石化、甬矽电子、百通能源、诺思格、上峰水泥、天华新能、中国平安、中国巨石、万辰集团、盛屯矿业。
（文章来源：中国证券报·中证网）
