AI基金新华稳健回报灵活配置混合发起（001004）披露2025年年报，2025年基金利润1150.43万元，加权平均基金份额本期利润0.2676元。报告期内，基金净值增长率为22.38%，截至2025年末，基金规模为5628.61万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为1.594元。基金经理是俞佳莹，目前管理3只基金。
基金管理人在年报中表示，本基金会继续维持当前仓位或适当减仓，行业配置方面，维持均衡配置，寻找具备安全边际和向上弹性的投资机会。我们会继续在目前老经济有望见底、新经济动能正在形成的经济环境中，寻找符合我们投资风险收益比的交集，并在分化可能加剧的市场环境中更加注重阿尔法个股的挖掘。
截至4月8日，新华稳健回报灵活配置混合发起近三个月复权单位净值增长率为2.59%，位于同类可比基金355/1287；近半年复权单位净值增长率为6.23%，位于同类可比基金434/1286；近一年复权单位净值增长率为32.89%，位于同类可比基金652/1286；近三年复权单位净值增长率为22.36%，位于同类可比基金461/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6662，位于同类可比基金386/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为25.37%，同类可比基金排名440/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.56%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.39%，同类平均为72.57%。2020年上半年末基金达到92.52%的最高仓位，2024年上半年末最低，为54.45%。
截至2025年末，基金规模为5628.61万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1600户，合计持有3725.05万份。其中管理人员工持有9.43万份，占比0.25%，机构持有份额占比0.17%，个人投资者占比99.83%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约600.72%。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是松原安全、国城矿业、环旭电子、固德威、恒力石化、盛新锂能、牧原股份、宏桥控股、中创智领、巨星科技。
（文章来源：中国证券报·中证网）
