AI基金新华安享多裕定期开放灵活配置混合（004982）披露2025年年报，2025年基金利润2746.81万元，加权平均基金份额本期利润0.2586元。报告期内，基金净值增长率为25.58%，截至2025年末，基金规模为1.34亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为1.385元。基金经理是赵强、姚海明和侯淳。
基金管理人在年报中表示，我们对2026年的资本市场保持乐观，我们继续看好出海制造业和上游资源品这两条投资主线，另外也将积极在科技等其他方向上挖掘投资机会，我们将继续动态调整组合，依靠优秀公司创造的股东盈利给投资者带来回报。
我们的投资策略是坚持“高质量”和“价值投资”两个核心原则，在公司筛选上专注于行业格局稳定、管理层专注、竞争优势突出的企业，在投资操作上强调安全边际，适当逆向布局，注重个股的低估值和低预期。
截至4月3日，新华安享多裕定期开放灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为7.99%，位于同类可比基金128/1287；近半年复权单位净值增长率为14.57%，位于同类可比基金152/1286；近一年复权单位净值增长率为34.54%，位于同类可比基金612/1286；近三年复权单位净值增长率为12.20%，位于同类可比基金677/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3494，位于同类可比基金815/1274。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为47.87%，同类可比基金排名1203/1274。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为22.62%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.04%，同类平均为72.57%。2024年上半年末基金达到93.91%的最高仓位，2020年三季度末最低，为0.28%。
截至2025年末，基金规模为1.34亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2121户，合计持有1.05亿份。其中管理人员工持有4.16万份，占比0.04%，机构持有份额占比0.02%，个人投资者占比99.98%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约762.11%，持续1年高于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、徐工机械、宇通客车、三一重工、大金重工、大族激光、金风科技、森麒麟、洛阳钼业、中金黄金。
（文章来源：中国证券报·中证网）
