AI基金万家颐远均衡一年持有期混合发起式A（016166）披露2025年年报，2025年基金利润417.62万元，加权平均基金份额本期利润0.0267元。报告期内，基金净值增长率为3.04%，截至2025年末，基金规模为1.2亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为0.9元。基金经理是章恒，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，万家颐和A近一年复权单位净值增长率最高，达23.64%；万家颐远均衡一年持有期混合发起式A最低，为10.35%。
基金管理人在年报中表示，2026 年，是中国“十五五”规划的开局之年，外循环压力大，内循环或许是值得期待的一年。目前，本产品在继续保持火电为主投资策略的基础上，适当降低了军工投资仓位，提高了汽车、家电、AI电商、化妆品、食品饮料等消费领域的投资；从年末时间点来看，本产品持有这些消费股的持仓总和已经超过了火电板块。
机器人、AI人工智能无疑是这些年科技发展的一大方向，到2026年全球AI投资额预计将突破万亿美金，这是一个极为庞大的投资额。
截至4月8日，万家颐远均衡一年持有期混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-2.66%，位于同类可比基金416/621；近半年复权单位净值增长率为-5.78%，位于同类可比基金497/621；近一年复权单位净值增长率为10.35%，位于同类可比基金583/618；近三年复权单位净值增长率为-5.25%，位于同类可比基金458/559。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.169，位于同类可比基金454/550。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为30.91%，同类可比基金排名226/550。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为17.38%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.31%，同类平均为85.83%。2024年一季度末基金达到93.89%的最高仓位，2024年三季度末最低，为87.67%。
截至2025年末，基金规模为1.2亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1817户，合计持有1.35亿份。其中管理人员工持有189.34万份，占比1.40%，机构持有份额占比7.39%，个人投资者占比92.61%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约267.03%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是奥特维、长城汽车、毛戈平、阿里巴巴-W、巨子生物、浙能电力、福能股份、华能国际电力股份、华电国际、国电电力、华电国际电力股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
