AI基金中信保诚新机遇混合(LOF)（165512）披露2025年年报，2025年基金利润199.32万元，加权平均基金份额本期利润0.0388元。报告期内，基金净值增长率为4.68%，截至2025年末，基金规模为1081.71万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.307元。基金经理是吴昊和吴振华。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，我们将继续重点跟踪大盘价值方向。并关注以下几个机会：1）定价具备吸引力，受益于技术进步或全球地缘环境的重点领域核心资产；2）定价具备安全边际，有望看到边际改善的困境反转类资产。同时也将积极关注年报披露后可能产生的新的结构性投资机会。
截至4月8日，中信保诚新机遇混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为-1.97%，位于同类可比基金441/689；近半年复权单位净值增长率为4.45%，位于同类可比基金293/689；近一年复权单位净值增长率为8.76%，位于同类可比基金639/685；近三年复权单位净值增长率为-9.10%，位于同类可比基金336/417。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0674，位于同类可比基金366/393。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为27.93%，同类可比基金排名102/392。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为21.14%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.99%，同类平均为84.04%。2025年三季度末基金达到94.62%的最高仓位，2024年一季度末最低，为5.49%。
截至2025年末，基金规模为1081.71万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计757户，合计持有815.08万份。其中管理人员工持有168.26万份，占比20.64%，机构持有份额占比0.32%，个人投资者占比99.68%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约82.44%，持续2年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是工商银行、农业银行、贵州茅台、中国移动、中国石油、中国神华、中国海油、长江电力、中国石化、分众传媒。
（文章来源：中国证券报·中证网）
