AI基金中信保诚新选混合A（001402）披露2025年年报，2025年基金利润97.83万元，加权平均基金份额本期利润0.3101元。报告期内，基金净值增长率为59.27%，截至2025年末，基金规模为298.13万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为2.269元。基金经理是孙惠成，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，中信保诚新选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达98.68%；中信保诚盛裕一年持有期A最低，为7.95%。
基金管理人在年报中表示，2026 年，我们相对关注中美财政货币双宽下，经济共振带来的偏周期类资产的投资机会。其中，有色板块高景气持续向上的确定性较高，而化工板块由于整体估值和景气度均相对较低，预计具备更大的共振向上的空间。2026 年本基金会适当聚焦相对偏周期价值方向，关注化工板块，择机增加其他顺周期品种的配置。
截至4月8日，中信保诚新选混合A近三个月复权单位净值增长率为14.46%，位于同类可比基金46/1287；近半年复权单位净值增长率为33.39%，位于同类可比基金27/1286；近一年复权单位净值增长率为98.68%，位于同类可比基金91/1286；近三年复权单位净值增长率为72.41%，位于同类可比基金61/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为1.1633，位于同类可比基金36/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为16.69%，同类可比基金排名228/1264。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为11.85%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为43.6%，同类平均为72.57%。2025年三季度末基金达到92.41%的最高仓位，2019年上半年末最低，为1.75%。
截至2025年末，基金规模为298.13万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计411户，合计持有154.57万份。其中管理人员工持有3.68万份，占比2.38%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约463.69%。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是华峰化学、巨化股份、三美股份、华鲁恒升、万华化学、恒力石化、新乡化纤、鲁西化工、盐湖股份、新凤鸣。
（文章来源：中国证券报·中证网）
