AI基金嘉实产业优势混合A（013439）披露2025年年报，2025年基金利润2517.89万元，加权平均基金份额本期利润0.2716元。报告期内，基金净值增长率为32.23%，截至2025年末，基金规模为8646.79万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.28元。基金经理是王丹，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，嘉实产业优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达41.22%；嘉实主题混合最低，为34.73%。
基金管理人在年报中表示，组合构建上，在全球政治格局演变以及中国经济动能切换的环境下，我们需要把投资决策放在大的时代背景和产业背景之下去考量，并继续坚定采用基本面结合估值安全边际的选股方式。我们会继续保持组合中低估值顺周期类股票、有色金属股以及成长类股票适度均衡的结构，并积极寻找新的投资标的增强组合的收益。
截至4月8日，嘉实产业优势混合A近三个月复权单位净值增长率为0.05%，位于同类可比基金334/689；近半年复权单位净值增长率为5.39%，位于同类可比基金269/689；近一年复权单位净值增长率为41.22%，位于同类可比基金326/685；近三年复权单位净值增长率为37.91%，位于同类可比基金79/417。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.8556，位于同类可比基金39/393。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为18.16%，同类可比基金排名18/392。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为16.32%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.85%，同类平均为84.04%。2025年一季度末基金达到90.09%的最高仓位，2022年一季度末最低，为34.32%。
截至2025年末，基金规模为8646.79万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2272户，合计持有7045.92万份。其中管理人员工持有13.71万份，占比0.19%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约338.95%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是华鲁恒升、紫金矿业、纽威股份、腾讯控股、海信视像、中国平安、招金矿业、中国铝业、山东黄金、云铝股份。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
