AI基金宝盈新价值混合A（000574）披露2025年年报，2025年基金利润3429.42万元，加权平均基金份额本期利润0.1392元。报告期内，基金净值增长率为11.83%，截至2025年末，基金规模为4.89亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为3.605元。基金经理是张戈，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，宝盈鸿利收益混合A近一年复权单位净值增长率最高，达61.86%；宝盈新价值混合A最低，为15.25%。
基金管理人在年报中表示，我们认为目前市场依然机会大于风险，计划保持较高仓位，重点布局科技与高端制造领域，以及若干顺周期板块。
截至4月8日，宝盈新价值混合A近三个月复权单位净值增长率为0.87%，位于同类可比基金538/1287；近半年复权单位净值增长率为9.24%，位于同类可比基金305/1286；近一年复权单位净值增长率为15.25%，位于同类可比基金973/1286；近三年复权单位净值增长率为26.58%，位于同类可比基金386/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6315，位于同类可比基金440/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为11.83%，同类可比基金排名158/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为15.46%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为59.3%，同类平均为72.57%。2019年一季度末基金达到94.32%的最高仓位，2024年末最低，为27.73%。
截至2025年末，基金规模为4.89亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计11.68万户，合计持有1.38亿份。其中管理人员工持有3.23万份，占比0.02%，机构持有份额占比0.45%，个人投资者占比99.55%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约194.37%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是金盘科技、生益科技、美的集团、沪电股份、运机集团、海尔智家、三花智控、苏盐井神、大金重工、紫金矿业。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
