AI基金国泰中小盘成长混合(LOF)（160211）披露2025年年报，2025年基金利润4913.4万元，加权平均基金份额本期利润0.303元。报告期内，基金净值增长率为12.94%，截至2025年末，基金规模为4.01亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为3.158元。基金经理是丁小丹，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，国泰中小盘成长混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达46.61%；国泰价值领航股票A最低，为29.65%。
基金管理人在年报中表示，市场在四季度表现相对平淡，其中沪深 300 指数在四季度微跌 0.23%，中证500 指数在四季度微涨 0.72%。具体来看，科技和资源方向继续领涨市场，内需方向相对较弱。处在当前位置，我们对市场整体保持乐观。一方面，我们积极关注逐步企稳的消费方向，另一方面，我们将保持对产业创新的关注和挖掘。展望后续，对市场的判断仍旧较为乐观。我们将积极寻找优质的投资机会，深入聚焦，挖掘成长股，力求达到为投资者实现较好中长期收益率和良好持仓体验的核心目标。
截至4月8日，国泰中小盘成长混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为9.46%，位于同类可比基金42/621；近半年复权单位净值增长率为13.68%，位于同类可比基金70/621；近一年复权单位净值增长率为46.61%，位于同类可比基金251/618；近三年复权单位净值增长率为-12.54%，位于同类可比基金508/559。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0179，位于同类可比基金514/550。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为40.4%，同类可比基金排名458/550。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为23.88%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.41%，同类平均为85.83%。2021年末基金达到93.4%的最高仓位，2025年一季度末最低，为68.71%。
截至2025年末，基金规模为4.01亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2.19万户，合计持有1.44亿份。其中管理人员工持有2.03万份，占比0.01%，机构持有份额占比0.05%，个人投资者占比99.95%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1003.67%，持续1年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是华通线缆、山推股份、中孚实业、伟创电气、源杰科技、乐普医疗、珠海冠宇、盛新锂能、中钨高新、金龙汽车。
（文章来源：中国证券报·中证网）
