AI基金国泰睿毅三年持有期混合A（013890）披露2025年年报，2025年基金利润1.18亿元，加权平均基金份额本期利润0.3025元。报告期内，基金净值增长率为38.84%，截至2025年末，基金规模为2.27亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.203元。基金经理是程洲，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，国泰金牛创新成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达72.52%；截至4月3日，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最低，为4.82%。
基金管理人在年报中表示，我们对 2026 年的业绩表现充满信心。我们的投资方法更适配经济平稳回升与企业盈利增速提升的市场阶段，PPI 的止跌回升也将有利于中游制造业的盈利改善与股价表现。我们将保持乐观心态，既要仰望星空、把握趋势，亦要脚踏实地、坚守价值，积极筛选一批具备“三年翻一倍” 潜力的优质股票。同时，我们也将严格控制投资风险，合理提升换手率，及时对投资组合进行平衡及动态调整，确保在市场波动中实现稳健运行。我们坚信，只要坚持正确的投资理念与方法，持续总结经验教训，就一定能够获取合理回报，为投资者创造良好的投资收益！
截至4月8日，国泰睿毅三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为5.32%，位于同类可比基金104/621；近半年复权单位净值增长率为7.12%，位于同类可比基金174/621；近一年复权单位净值增长率为70.40%，位于同类可比基金94/618；近三年复权单位净值增长率为26.18%，位于同类可比基金201/559。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.546，位于同类可比基金243/550。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为36.26%，同类可比基金排名362/550。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.77%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.42%，同类平均为85.83%。2024年上半年末基金达到92.55%的最高仓位，2022年上半年末最低，为55.26%。
截至2025年末，基金规模为2.27亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计5379户，合计持有2.12亿份。其中管理人员工持有59.89万份，占比0.28%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约346.37%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是聚和材料、宁德时代、冠盛股份、英科医疗、振江股份、阿里巴巴-W、索通发展、星帅尔、奥泰生物、吉贝尔。
（文章来源：中国证券报·中证网）
