AI基金中泰玉衡价值优选混合A（006624）披露2025年年报，2025年基金利润1.13亿元，加权平均基金份额本期利润0.1882元。报告期内，基金净值增长率为8.35%，截至2025年末，基金规模为12.91亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为2.7元。基金经理是姜诚，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，中泰兴诚价值一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.67%；中泰星元灵活配置混合A最低，为12.87%。
基金管理人在年报中表示，从穿越周期的视角来看，我们组合中的α成色依然十足，虽然β有所欠缺，这给了我们坚定持有的底气。只是随着估值水平的上升，适度增加现金头寸也不吃亏。我们会坚持既定原则，根据长期基本面变化及时调整长期估值结论，根据市场变化动态调整个股持仓比例，努力将组合保持在尽可能舒适的状态。舒适的标准不是接下来会涨多少，而是能让人睡安稳觉。
截至4月8日，中泰玉衡价值优选混合A近三个月复权单位净值增长率为2.19%，位于同类可比基金391/1287；近半年复权单位净值增长率为5.50%，位于同类可比基金473/1286；近一年复权单位净值增长率为13.62%，位于同类可比基金1005/1286；近三年复权单位净值增长率为21.62%，位于同类可比基金473/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6091，位于同类可比基金472/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为15.71%，同类可比基金排名203/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为17.13%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.06%，同类平均为72.57%。2023年末基金达到93.31%的最高仓位，2019年上半年末最低，为75.23%。
截至2025年末，基金规模为12.91亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计10.67万户，合计持有4.94亿份。其中管理人员工持有197.7万份，占比0.40%，机构持有份额占比32.29%，个人投资者占比67.71%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约66.7%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是太阳纸业、中国建筑、建设银行、工商银行、华鲁恒升、建发股份、苏泊尔、保利发展、海螺水泥、扬农化工。
（文章来源：中国证券报·中证网）
