AI基金中海优势精选混合（393001）披露2025年年报，2025年基金利润1077.81万元，加权平均基金份额本期利润0.1247元。报告期内，基金净值增长率为16.25%，截至2025年末，基金规模为3002.38万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为1.485元。基金经理是梅寓寒和时奕。
基金管理人在年报中表示，权益方面，26 年 A 股市场在“经济修复、流动性宽松、盈利改善、政策支持”的格局下有望延续慢牛行情。结构上，优先布局有望估值修复的消费板块，泛科技成长方向，以及具备涨价逻辑的周期品种。
转债方面，年初以来转债估值进一步抬升，26 年高估值或将延续。一是权益市场有望延续慢牛行情，二是供需缺口仍存，一边是再融资收紧、强赎退出导致供给减少，另一边含权资产配置仍有需求。在这样的背景下，转债或将转向交易因素主导的结构性行情。
截至4月8日，中海优势精选混合近三个月复权单位净值增长率为-4.38%，位于同类可比基金1044/1287；近半年复权单位净值增长率为5.40%，位于同类可比基金478/1286；近一年复权单位净值增长率为23.65%，位于同类可比基金841/1286；近三年复权单位净值增长率为24.54%，位于同类可比基金414/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6749，位于同类可比基金368/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为24.44%，同类可比基金排名400/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为12.86%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为75.54%，同类平均为72.57%。2022年末基金达到78.68%的最高仓位，2019年三季度末最低，为44.65%。
截至2025年末，基金规模为3002.38万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1.33万户，合计持有2008.29万份。其中管理人员工持有1.76万份，占比0.09%，机构持有份额占比46.95%，个人投资者占比53.05%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约234.35%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国人保、中金黄金、新华保险、中国东航、云铝股份、宁德时代、三花智控、中芯国际、宏发股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
