AI基金广发稳健策略混合A（006780）披露2025年年报，2025年基金利润1.61亿元，加权平均基金份额本期利润0.3274元。报告期内，基金净值增长率为25.52%，截至2025年末，基金规模为13.74亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.672元。基金经理是杨冬，目前管理9只基金。其中，截至4月8日，广发制造智选股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达59.25%；广发稳健策略混合A最低，为24.04%。
基金管理人在年报中表示，2025 年市场的强劲表现源于多重利好共振。政策层面，中央经济工作会议释放的稳增长、促发展积极信号，为市场奠定了坚实的信心基础。产业层面，人工智能、半导体等前沿科技领域的产业趋势持续强化，相关企业业绩与订单能见度提升，构成了股价上涨的核心基本面支撑。流动性层面，对全球货币政策边际宽松的预期，为成长股的估值扩张提供了有利的宏观环境。 报告期内，本基金基于景气度因子和价量因子不断筛选被低估的红利品种构建组合。重点配置了非银金融、有色等细分行业龙头。
截至4月8日，广发稳健策略混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.50%，位于同类可比基金231/265；近半年复权单位净值增长率为-0.11%，位于同类可比基金158/265；近一年复权单位净值增长率为24.04%，位于同类可比基金213/265；近三年复权单位净值增长率为36.56%，位于同类可比基金58/261。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.8657，位于同类可比基金24/260。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为19.27%，同类可比基金排名22/259。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.75%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.75%，同类平均为86.12%。2021年末基金达到93.3%的最高仓位，2023年三季度末最低，为52.06%。
截至2025年末，基金规模为13.74亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2.13万户，合计持有7.97亿份。其中管理人员工持有221.96万份，占比0.28%，机构持有份额占比84.39%，个人投资者占比15.61%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约897.22%，持续2年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国平安、江西铜业股份、中国太平、兴业银行、光大环境、焦点科技、中国人寿、中集集团、金风科技、南京高科。
（文章来源：中国证券报·中证网）
