AI基金嘉实资源精选股票A（005660）披露2025年年报，2025年基金利润2.63亿元，加权平均基金份额本期利润2.4186元。报告期内，基金净值增长率为93.46%，截至2025年末，基金规模为6.99亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至4月8日，单位净值为5.5元。基金经理是刘杰，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，嘉实资源精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达120.79%；嘉实北交所精选两年定期混合A最低，为16.53%。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，组合会聚焦“资源”，寻找供给有约束、需求结构性增长的机会。通过供需平衡表来判断行业的方位感和方向感，通过成本曲线来判断公司的竞争力，最后通过估值性价比来判断股价空间。由于过去涨幅较大，今年高波动不可避免，我们尽量通过逆向交易来平衡组合波动，提高客户持有体验。
截至4月8日，嘉实资源精选股票A近三个月复权单位净值增长率为3.33%，位于同类可比基金6/13；近半年复权单位净值增长率为30.18%，位于同类可比基金3/13；近一年复权单位净值增长率为120.79%，位于同类可比基金1/13；近三年复权单位净值增长率为113.30%，位于同类可比基金1/9。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为1.2115，位于同类可比基金1/9。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为25.27%，同类可比基金排名4/9。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为22.8%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.5%，同类平均为89.51%。2023年三季度末基金达到93.68%的最高仓位，2019年一季度末最低，为66.56%。
截至2025年末，基金规模为6.99亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2.3万户，合计持有1.37亿份。其中管理人员工持有33.03万份，占比0.24%，机构持有份额占比11.03%，个人投资者占比88.97%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约94.04%，持续3年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、天山铝业、云铝股份、西部矿业、华友钴业、洛阳钼业、紫金黄金国际、杰瑞股份、锡业股份、中国铝业。
（文章来源：中国证券报·中证网）
