AI基金嘉实沪港深精选股票（001878）披露2025年年报，2025年基金利润6.2亿元，加权平均基金份额本期利润0.5579元。报告期内，基金净值增长率为25.39%，截至2025年末，基金规模为27.91亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为2.713元。基金经理是张金涛，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，嘉实沪港深精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达33.32%；嘉实领先优势混合A最低，为19.14%。
基金管理人在年报中表示，股票市场，经历了连续两年的上涨后，无论 A 股还是港股市场的估值都得到了修复，而大部分公司盈利的增长还没有跟上，因此市场演绎了极致的行业分化而非普涨行情。展望 2026 年，市场资金仍然很充裕，居民存款数量巨大但可投资方向有限，人民币升值预期有望导致企业加快结汇和外资回流。如果年内能有效扭转房地产下行趋势和通缩预期，股票市场将有望持续牛市格局。 行业层面，人工智能相关的投资将继续高增长，而市场开始关注应用和端侧硬件的落地，以及高强度投资的持续性，科技行业仍是市场的焦点。创新药板块在经历了 2025 年的大幅上涨后，有望走出个股分化行情，业绩、研发管线对外授权质量等基本面因素将主导股价走势。此外，我们还关注有色金属、汽车、化工、航空、地产链等行业的投资机会。
截至4月8日，嘉实沪港深精选股票近三个月复权单位净值增长率为-1.98%，位于同类可比基金43/58；近半年复权单位净值增长率为-8.84%，位于同类可比基金53/58；近一年复权单位净值增长率为33.32%，位于同类可比基金40/57；近三年复权单位净值增长率为35.18%，位于同类可比基金18/57。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7005，位于同类可比基金20/57。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为22.17%，同类可比基金排名12/57。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为24.71%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.13%，同类平均为88.64%。2024年一季度末基金达到92.73%的最高仓位，2020年一季度末最低，为89.2%。
截至2025年末，基金规模为27.91亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计17.6万户，合计持有10.2亿份。其中管理人员工持有341.36万份，占比0.33%，机构持有份额占比30.70%，个人投资者占比69.30%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约50.98%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、紫金矿业、长城汽车、立讯精密、吉利汽车、瑞声科技、柳工、中国建筑国际、铜陵有色、舜宇光学科技。
（文章来源：中国证券报·中证网）
