AI基金广发量化多因子混合A（005225）披露2025年年报，2025年基金利润6.07亿元，加权平均基金份额本期利润0.7226元。报告期内，基金净值增长率为52.72%，截至2025年末，基金规模为35.86亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为2.447元。基金经理是易威和李育鑫。
基金管理人在年报中表示，展望后市，A 股市场有望延续上涨趋势。居民存款向资本市场迁移、银行理财资金活化、机构中长期资金入市的趋势有望延续，流动性环境改善为市场上行提供有力支撑。从业绩维度看，2026年非金融上市公司盈利增速有望进一步抬升，高景气赛道扩容、临近业绩改善拐点的行业数量正在增加。本产品将继续依据模型进行投资决策，力争实现超额收益。
截至4月8日，广发量化多因子混合A近三个月复权单位净值增长率为0.44%，位于同类可比基金602/1287；近半年复权单位净值增长率为8.82%，位于同类可比基金322/1286；近一年复权单位净值增长率为59.58%，位于同类可比基金286/1286；近三年复权单位净值增长率为77.62%，位于同类可比基金55/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.9696，位于同类可比基金100/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为31.52%，同类可比基金排名658/1264。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.3%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.06%，同类平均为72.57%。2022年一季度末基金达到94.13%的最高仓位，2019年一季度末最低，为81.19%。
截至2025年末，基金规模为35.86亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计7.33万户，合计持有15.3亿份。其中管理人员工持有1045.18万份，占比0.68%，机构持有份额占比19.93%，个人投资者占比80.07%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1161.44%，持续1年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是城投控股、振华科技、精进电动、小商品城、大恒科技、华邦健康、恒华科技、回天新材、南山控股、爱柯迪。
（文章来源：中国证券报·中证网）
