AI基金国泰价值领航股票A（013004）披露2025年年报，2025年基金利润5082.94万元，加权平均基金份额本期利润0.09元。报告期内，基金净值增长率为14.65%，截至2025年末，基金规模为3.53亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为0.701元。基金经理是王阳和丁小丹。
基金管理人在年报中表示，市场在四季度表现相对平淡，其中沪深 300 指数在四季度微跌 0.23%，中证500 指数在四季度微涨 0.72%。具体来看，科技和资源方向继续领涨市场，内需方向相对较弱。处在当前位置，我们对市场整体保持乐观。一方面，我们积极关注逐步企稳的消费方向，另一方面，我们将保持对产业创新的关注和挖掘。展望后续，对市场的判断仍旧较为乐观。我们将积极寻找优质的投资机会，深入聚焦，挖掘成长股，力求达到为投资者实现较好中长期收益率和良好持仓体验的核心目标。
截至4月8日，国泰价值领航股票A近三个月复权单位净值增长率为-4.99%，位于同类可比基金133/167；近半年复权单位净值增长率为-5.32%，位于同类可比基金127/167；近一年复权单位净值增长率为29.65%，位于同类可比基金116/165；近三年复权单位净值增长率为-16.19%，位于同类可比基金145/157。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0281，位于同类可比基金150/157。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为36.48%，同类可比基金排名116/157。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.2%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.16%，同类平均为88.27%。2022年一季度末基金达到93.84%的最高仓位，2021年末最低，为72.77%。
截至2025年末，基金规模为3.53亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计5746户，合计持有4.94亿份。其中管理人员工持有1.18万份，机构持有份额占比1.01%，个人投资者占比98.99%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约942.75%，持续1年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、中际旭创、云铝股份、华通线缆、徐工机械、快手-W、阳光电源、乐普医疗、海大集团。
（文章来源：中国证券报·中证网）
